Page 70 - KWAP_AR2022

68 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) MEMACU KE ARAH PRESTASI YANG LEBIH BAIK

ULASAN PELABURAN
ULASAN KELAS ASET

PRESTASI DAN TINJAUAN PELABURAN
Pendedahan Geografi setakat 31 Disember 2022 2
Pada tahun 2022, pelaburan hartanah KWAP menjana
hasil pendapatan bersih atas kos pelaburan sebanyak 6.3%
4.0%. Untuk beberapa tahun sebelum ini, purata hasil
pendapatan bersih atas kos pelaburan portfolio hartanah 37.8%
KWAP adalah pada kadar yang baik iaitu sebanyak 5.0%
dari tahun 2018 hingga 2022.
44.3%
Portfolio Hartanah KWAP - Hasil Pendapatan Bersih
atas Kos Pelaburan dari 2018 hingga 2022
11.6%
6.3% 6.5% • Malaysia • UK
8% • Australia • Eropah
6% 4.1% 4.0% 4.0%
4% Pendedahan Segmen Aset setakat 31 Disember 2022 2
2% 13.9%
0
2018 2019 2020 2021 2022 42.6%
Hasil Pendapatan Bersih 9.6%
Pelaburan hartanah KWAP pada tahun ini mencatat purata
pulangan pelaburan lima tahun sebanyak 3.68% yang 8.4%
mana lebih rendah daripada penanda aras sebanyak 6.41%
susulan daripada pengembangan hasil dalam persekitaran 25.5%
kadar faedah yang meningkat.
• Pejabat • Peruncitan • Kediaman
Portfolio Hartanah KWAP – Jumlah Pulangan Purata • Logistik • Penginapan Pelajar
5-Tahun 1
Dari segi segmen aset, pelaburan hartanah kami
11.91% dipelbagaikan dalam segmen pejabat, logistik, peruncitan,
14% 10.94% penginapan dibina khusus untuk pelajar (PBSA) dan
12% kediaman. Buat masa ini, pejabat dan logistik membentuk
10% 6.90% sebahagian besar portfolio masing-masing sebanyak
42.6% dan 25.5%.
8% 6.50% 6.50% 5.36% 6.27% 5.58% 6.41%
6% 3.68% Pada Mei 2022, KWAP mengembangkan portfolionya
dalam segmen bukan teras dan tidak langsung dengan
4%
membuat pelaburan dananya yang pertama melalui
2% Blackstone Real Estate Partners Asia III Fund dengan
0% jumlah komitmen modal sebanyak USD50 juta. Pada
2018 2019 2020 2021 2022 Jun 2022, KWAP membuat pelaburan dana keduanya
• Jumlah Pulangan • Penanda Aras dalam Sime Darby Property Industrial Development Fund
(SDPIDF) sebanyak RM200 juta.
Kadar purata penghunian hartanah KWAP pada 31
Disember 2022 adalah 89.7%. Susulan daripada kelulusan oleh Kementerian Kewangan
(MOF) pada September 2021, KWAP menjalankan
Dari segi geografi, KWAP telah mempelbagaikan kegiatan pembayaran balik menerusi pinjaman pemegang
pendedahannya di dalam empat negara utama iaitu saham untuk pembiayaannya yang sedia ada bagi portfolio
Malaysia, Australia, United Kingdom (UK) dan Jerman, di logistiknya di Zalando Distribution Warehouse, Jerman.
mana pendedahan terbesar adalah di UK sebanyak 44.3%. Pembayaran balik telah selesai pada Jun 2022.
1 Nota: Penanda Aras adalah CPI Campuran + 4% (purata 5-tahun)
2 Nota: Pendedahan berdasarkan ekuiti yang dilabur