|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
You
are here:
 Pelaburan > Pelaburan Alternatif
|
|
.................................................
|
|
"KWAP mencatatkan ROI Bersih sebanyak 7.34% dan Kadar Pulangan Wajar
Masa (TWRR) sebanyak 8.88% pada tahun 2010 "
|
|
.................................................
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mengenai Jabatan Pelaburan
Alternatif |
|
| Objektif
Jabatan Pelaburan Alternatif adalah untuk merancang, melaksana, memantau
dan melapor aktiviti pelaburan dana KWAP yang diuruskan oleh pengurus
dana luar. |
|
| Aktiviti Utama |
|
|
|
|
- Membangun pelan tindakan untuk melabur dana KWAP di
dalam dan luar negara menerusi pengurus dana luar yang telah
dilantik bagi menguruskan dana ekuiti, pendapatan tetap,
dana ekuiti persendirian dan ekuiti tidak tersenarai.
- Melaksana aktiviti-aktiviti pelaburan yang diluluskan
oleh Panel Pelaburan dan Lembaga KWAP.
- Memantau aktiviti-aktiviti pelaburan dan menilai prestasi
pengurus dana luar dan ekuiti tidak tersenarai secara berkala,
termasuk menghadiri mesyuarat bersama pengurus dana dan
jawatankuasa yang ditubuhkan untuk tujuan tersebut.
- Melapor secara berkala aktiviti-aktiviti
pelaburan dan prestasi pengurus dana luar serta ekuiti tidak
tersenarai kepada Jawatankuasa Pelaburan, Panel Pelaburan
dan Lembaga KWAP.
- Membangun, mengekal dan menyemak manual prosedur kerja
yang bersesuaian untuk operasi Jabatan Pelaburan
Alternatif
- Berusaha untuk mencapai sasaran pulangan pendapatan
tahunan di bawah ruang lingkup Jabatan Pelaburan
Alternatif
|
|
| Senarai Pelaburan
Alternatif |
| |
| |
| Ekuiti Persendirian |
| |
- IDB Infrastructure Fund LP
- CIMB-Mapletree Real Estate Fund 1
- Actis ASEAN Fund LP
- Lombard Asia III
- Templeton Strategic Emerging Markets Fund III
|
| Pelaburan Secara Langsung |
| |
- Valuecap Sdn Bhd
- Malakoff Corporation Bhd
|
| |
| Hartanah |
| |
- Bangunan beralamat 737, Bourke Street, Melbourne,
Australia
- Hartanah komersil di United Kingdom secara usaha
sama dengan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
|
| |
|
| Ciri-ciri Pemilihan Bagi
Setiap Kelas Aset |
| |
| |
| I. Dana Ekuiti Persendirian
(Domestik dan Antarabangsa) |
| |
|
1. Carta Organisasi dan Kakitangan |
- Kualiti dan Pengalaman kakitangan utama;
- Memperuntukkan masa dan usaha kepada dana dicadangkan;
- Kualiti dan pengalaman Pekongsi Am (General partner)
dana tersebut,
- Integriti Pekongsi Am, kakitangan dan pihak yang berkenaan,
- Penglibatan tambah-nilai Pekongsi Am di dalam dana;
dan
- Hubungan dengan pihak berkaitan di dalam komuniti pelaburan.
|
|
2. Falsafah Pelaburan dan Proses |
- Polisi yang jelas dan proses yang telus,
- Peruntukan modal yang berpatutan oleh Pekongsi Am,
- Peluang untuk pelaburan bersama; dan
- Strategi keluar perkongsian yang jelas.
|
|
3. Pengurusan Risiko |
- Pematuhan terhadap ketetapan undang-undang tempatan,
jika ada;
- Penasihat/pengurus pelaburan yang berdaftar di bawah
mana-mana kuasa kehakiman, dan
- Kualiti keseluruhan pengurus dana dan tadbir urus.
|
|
4. Prestasi |
- Prestasi kewangan dana lalu yang telah berjaya;
- Pengagihan yang munasabah dan polisi claw-back;
- Jaminan munasabah ke atas pencapaian pulangan diperlukan;
- Pertimbangan risiko/ganjaran yang munasabah; dan
- Kadar rintangan/pulangan pelaburan yang munasabah.
|
|
5. Perkhidmatan Pelanggan dan Yuran |
- Yuran yang seragam dan berpatutan;
- Laporan berkala mengenai status portfolio pelaburan;
dan
- Terma dan syarat yang munasabah sejajar dengan kepentingan
Pekongsi Terhad (LP).
|
| |
| II. Pelaburan Langsung
– Entiti Tidak Tersenarai |
| |
- Kekukuhan kedudukan kewangan lalu dan masa depan;
- Kedudukan dalam pasaran yang kompetitif di dalam lingkungan
industri;
- Prospek perkembangan syarikat;
- Kestabilan dasar perniagaan syarikat;
- Kualiti dan ketahanan keuntungan;
- Pembayaran dividen an ketetapannya;
- Kualiti aset syarikat;
- Kesesuaian struktur modal termasuklah kadar keberhutangan;
- Kualiti, kestabilan dan pengalaman pasukan pengurusan,
Lembaga Pengarah dan pelabur lain;
- Kualiti kawalan kewangan dan operasi dan kualiti laporan
kepada pengurusan dan pelabur;
- Kualiti tadbir urus yang baik dan polisi pengurusan
risiko;
- Keupayaan pulangan pelaburan KWAP berbanding polisi
risiko/pulangan pelaburan;
- Prospek untuk mendapatkan peluang pelaburan di masa
hadapan; dan
- Strategi keluar perkongsian untuk KWAP.
|
| II. Hartanah |
| |
- Terletak di lokasi strategik sesuai untuk
peningkatan nilai sewaan dan kapital
- Memberi pempelbagaian dari segi sektor, jenis dan
saiz
- Hartanah yang mempunyai perjanjian sewaan untuk
menjamin pendapatan berterusan
- Strategi keluar berpotensi
|
| |
|
| Peruntukan Aset Berdasarkan
Kelas Aset |
|
|
|
 |
Mengenai Jabatan Pelaburan Alternatif
|
|
|
Senarai Pengurus Dana Luar
|
|
|
Kriteria Pemilihan Bagi Setiap Kelas Aset
|
|
|
Prestasi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|